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        新一代票據業務系統投產上線運行
        上海票據交易所2022-06-06 11:22:23

        為進一步提高票據業務系統運行效率,在中國人民銀行的指導下,上海票據交易所(以下簡稱票交所)對電子商業匯票系統(以下簡稱ECDS)和中國票據交易系統(以下簡稱交易系統)進行全面優化升級,建設了承載票據全生命周期業務的新一代票據業務系統(以下簡稱票據業務系統),并擬于2022年6月3日投產上線運行。

        注意:

        1. 金額可拆分。新系統簽發的票據在轉讓時可以進行拆分,拆票換票業務將迎來最后的倒計時。

        2. 新老銜接。2022年6月3日至2023年7月期間,新系統與ECDS系統同時存在,獨立運行。

        關于票據業務系統

        票據業務系統是經中國人民銀行批準建設的綜合性票據業務平臺,負責處理商業匯票的出票、承兌、背書、貼現、轉貼現、回購、再貼現、質押、保證、追索等全生命周期業務。票交所負責建設運營票據業務系統,并接受中國人民銀行的監督和指導。

        相關優化功能

        出票人依托票據業務系統,以數據電文形式制作簽發的商業匯票稱為電子商業匯票(以下簡稱電票),相關業務辦理遵守《電子商業匯票業務管理辦法》(中國人民銀行令〔2009〕第2號)、《票據交易管理辦法》(中國人民銀行公告〔2016〕第29號)等制度及票交所相關規則的規定。票據業務系統對以下業務功能進行了優化:

        (一)票據的簽發與轉讓。為更好滿足企業支付需求,出票人在票據業務系統中既可以簽發固定金額的票據,也可以簽發由若干張標準金額電子商業匯票組成的票據包。持票人在辦理票據的背書轉讓、貼現、保證、質押、存托等業務時,可將持有的票據包按實際金額分包使用。

        (二)票據到期處理。商業承兌匯票到期后,票交所將根據持票人委托在提示付款日向承兌人發起提示付款請求,承兌人在收到提示付款請求當日應作出付款應答。

        1.承兌人通過銀行或財務公司接入票據業務系統時,票據到期處理如下:

        (1)承兌人結算賬戶余額足夠支付票款的,承兌人開戶銀行或財務公司應當代承兌人作出同意付款應答,并于提示付款日向持票人付款。

        (2)承兌人結算賬戶余額不足以支付票款的,則視同承兌人拒絕付款。承兌人開戶銀行或財務公司應當于提示付款日代承兌人作出拒付應答并說明理由。

        2.承兌人通過供應鏈平臺接入票據業務系統時,票據到期處理如下:

        (1)承兌人委托供應鏈平臺于提示付款日作出同意付款應答。

        (2)供應鏈平臺根據承兌人委托作出同意付款應答后,票交所于提示付款日向承兌人結算賬戶開戶銀行轉發資金扣款確認申請,承兌人應當通過其開戶銀行作出同意扣款確認應答,并通過其開戶銀行向持票人付款。

        承兌人當日未作出同意扣款確認或承兌人結算賬戶余額不足以支付票款的,則視同承兌人拒絕付款。

        投產上線總體工作安排

        (一)投產上線安排。票交所定于2022年6月3日起實施票據業務系統投產上線。

        (二)投產上線功能范圍。本次投產上線功能范圍為《票據業務系統直連接口規范V1.1版》(以下簡稱《接口規范V1.1版》)中的接口功能點以及票據業務系統客戶端貼現后業務功能。其中,“線上貼現”、“票付通”業務以及賬戶主動管理、批量清算、支付信用查詢、回購式貼現等業務功能上線時間另行通知。

        (三)投產上線機構范圍??紤]到新冠疫情對市場成員工程實施進度的影響,按照安全穩妥原則,已于2021年8月投產上線的供應鏈平臺將于2022年6月3日與票交所同步完成系統功能升級,其余首批市場成員在測試充分、驗收合格、演練通過、完全具備投產上線條件后,可按照票交所發布的上線窗口安排分批次實施投產上線。

        (四)系統接入及運行管理安排。2022年4月16日起,票交所原則上已停止受理原ECDS系統的接入點準入申請,市場成員辦理電子商業匯票業務或為企業客戶提供電子商業匯票業務服務的,可按照票據業務系統的接入規則,申請接入票據業務系統辦理電子商業匯票相關業務。

        投產上線具體實施工作安排

        (一)提交投產上線申請。申報首批投產上線票據業務系統直連接口功能的市場成員,應當于接入軟件驗收合格且投產演練通過后向票交所提交加蓋公章的《新一代票據業務系統投產上線申請書》(附件1)和《新一代票據業務系統投產上線報文清單和業務權限表》(附件2),并將以上材料的電子版、掃描版發送至本通知指定郵箱。
        (二)成立投產上線工作領導小組。市場成員應成立投產上線工作領導小組,由分管票據業務的副行長任組長,相關業務和技術部門的負責人及業務骨干擔任小組成員,確保投產上線工作有條不紊地推進。
        (三)協同配合投產上線指揮。6月3日與票交所同步完成系統功能升級的供應鏈平臺應指定業務和技術聯系人各一名,加入票交所投產上線指揮微信群,確保及時準確接收和反饋信息。聯系人員應密切關注上線指揮微信群的相關通知及指令,如投產上線實施步驟因實際情況進行調整,供應鏈平臺也應同步進行調整。聯系人不得隨意變動,確實需要變更的應及時書面報告票交所。
        (四)制定投產上線應急處置預案。市場成員應制定本機構內部系統投產上線的相關應急處置預案,提前梳理系統功能的修復、業務的連續性處理、企業客戶的溝通等應對措施。
        (五)完成票據業務系統機構和操作員權限驗證和配置。市場成員應于上線前5個工作日驗證票據業務系統客戶端是否可以正常登陸,機構和操作員權限是否配置。如存在機構管理員密碼遺忘的,應及時向票交所申請重置。
        (六)上線前盡量減少在途待簽收業務。市場成員應避免上線日的前一日日終登記在票據業務系統的ECDS電票以及紙票的各類業務處于待簽收狀態,收到申請的機構應及時進行應答。如對手方未應答的,申請方應于日終前撤回。
        (七)做好企業客戶相關協議的簽署。已投產上線的市場成員在組織企業客戶通過票據業務系統開展業務前,應要求企業客戶簽署《票據業務承諾函》(附件3),并確保其加蓋真實有效的實體印章或使用可靠的電子簽名??煽康碾娮雍灻仨毞稀峨娮雍灻ā返囊幎?。市場成員應妥善保管《票據業務承諾函》,必要時票交所可要求市場成員提供該資料。

        投產上線工作要求

        (一)高度重視,保障票據業務系統安全平穩上線。請市場成員高度重視、密切配合,切實做好各項業務、技術和工程實施準備工作,確保票據業務系統上線、業務切換等各項工作順利實施,保障相關系統安全平穩運行。系統建設和上線過程中,如發生重大突發事件,請及時報告票交所。

        (二)周密部署,精準實施票據業務系統投產上線操作。市場成員應當嚴格按照《新一代票據業務系統投產上線工作控制表》(附件4)的規定步驟,在規定時間內完成投產上線操作。完成投產上線的市場成員應當于系統升級后的次日完成自由格式和查詢查復等業務的驗證,于上線后的3個工作日內向本通知指定郵箱報送《新一代票據業務系統投產上線業務驗證表》(附件5)。

        附件(見上海票據交易所官方平臺)
        1.新一代票據業務系統投產上線申請書
        2.新一代票據業務系統投產上線報文清單和業務權限表
        3.票據業務承諾函
        4.新一代票據業務系統投產上線工作控制表
        5.新一代票據業務系統投產上線業務驗證表

        文章關鍵詞:  信用政策   
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